Risk Money Management Forex Trading

Money Management. Put dois comerciantes novatos na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante separar os comerciantes experientes Dos amadores A resposta é dinheiro management. Like dieta e trabalhar para fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer como Uma atividade pesada e desagradável Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para A longo prazo success. Amount de equidade Lost. Amount de retorno necessário para restaurar a Original Equity Value. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é a recuperação de uma perda debilitante. Note que um comerciante teria que ganhar 100 em O seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu capital original - verdadeiramente Uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, Perda de fugitivo é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e lotes de baixas médias nos longs e ups de média para os shorts Acima de tudo, a perda de fugitivo é devido simplesmente a uma perda de discipline. Most comerciantes começam a sua negociação Carreira, conscientemente ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposentem jovens e vivem despreocupados para o resto de suas vidas No estrangeiro, essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem Pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria Comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los fora do jogo para sempre. Aprender lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, comerciante e seguidor de tendências Larry Hite Oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes Em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda de equidade. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria Os comerciantes só podem absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar, Comerciante diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora Este também é um conselho muito sábio, e é Vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas freqüentes s Mall pára e tentar colher os lucros de algumas grandes tradições vencedoras, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de os lucros muitos pequenos superam as poucas grandes perdas O primeiro método Gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem ampla , Não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. Em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é Parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo Desde forex é um spread-based marke T, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes se deparar com um spread de 3 pip igual ao custo de 3 100 de 1 do subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40 , Fazendo com que o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como as comissões pesadamente oscila os custos Contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes um Nd pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos De paradas que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade pré-determinada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer dado comércio Em um hipotético 10.000 contas de negociação, um comerciante pode arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini-lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, É considerado geralmente ser o limite superior da gerência de dinheiro prudente porque 10 transações erradas consecutivas extrairiam para baixo a conta por 50. Uma forte crítica da parada da equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário em um trad A negociação é liquidada não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do trader.2 Gráfico Parar - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, Preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos Tecnicamente orientada comerciantes como combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em Um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser parado o Ut por ruído intra-mercado O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, em que parâmetros de risco precisaria ser comprimido. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através da utilização de Bollinger Bandes que empregam desvio padrão para medir a variação no preço Figuras 3 E 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Observe que a exposição de risco total de A posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente o seu risco cumulativo no comércio.4 Margem Parar - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas Pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, os mercados de forex operam 24 horas por dia Portanto, os negociantes do forex podem liquidar suas posições de clientes quase como soo N como eles desencadear uma chamada de margem Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige o comerciante para subdividir o seu capital em 10 igual Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária A maioria dos comerciantes forex oferecer 100 1 alavancagem, Comerciante para controlar um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige Então, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por comércio Uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o revendedor exige margem de 500, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanto alavancagem a Comerciante assumiu, esta análise controlada de seu capital especulativo iria impedir o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e lhe permitiria tomar muitos balanços em um set up potencialmente rentável, sem a preocupação ou cuidado de Definição de paragens manuais Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um monte, aposta um estilo bando, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e variado como o próprio mercado O único universal Regra é que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda começando em Forex e uma cartilha no Forex Market. Money Management 2016 Academia de Financial Trading todos os direitos Reserved. General A Academia de Financial Trading website é para uso educativo apenas A Academia de Trading Financeiro e quaisquer empresas associadas se reserva o direito de negar qualquer pedido para participar de qualquer educat Se os cursos forem considerados inadequados devido ao domicílio do participante proposto ou por qualquer outro motivo. 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Técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos. Apesar de tudo, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas uma ou duas negociações ruins se a gestão de risco adequada não é empregada Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usados Para proteger seus lucros de troca. Planejando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzu s disse famosa Cada batalha é ganhada antes que seja lutada A frase implica que o planeamento ea estratégia - não as batalhas - ganham guerras Da mesma forma, Comércio e comércio o plano Assim como na guerra, planejamento antecipado pode muitas vezes significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. - loss SL e take-profit pontos TP representam duas maneiras fundamentais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar Os comerciantes bem sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender e eles medem os retornos resultantes contra a probabilidade Do estoque atingindo seus objetivos Se o retorno ajustado é alto o suficiente, em seguida, eles executam o trade. Conversely, comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro ou uma perda Like gamblers on a Sorte ou azar, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios Perdas muitas vezes provocam as pessoas a segurar e espero fazer o seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar ainda mais ganhos. Top-Loss e Take-Profit Pontos Um ponto stop-loss é o preço a que um comerciante vai vender um estoque e ter uma perda sobre o comércio Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan out a forma como um comerciante esperava Os pontos são projetados para evitar o Por exemplo, se um estoque quebra abaixo de um nível de apoio chave comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possível. No outro lado da tabela, um take-profit ponto é o preço em que um comerciante Por exemplo, se uma ação está se aproximando de um nível de resistência chave após uma grande mudança para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação Como definir eficazmente Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando a análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no momento Por exemplo, se um comerciante está segurando uma ação antes dos ganhos Como a excitação constrói, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chega ao mercado se as expectativas se tornaram muito alto, independentemente de o preço take-profit foi hit. Moving médias representam a maneira mais popular para definir estes pontos, Ey são fáceis de calcular e extensamente seguidos pelo mercado As médias moventes chaves incluem as médias de cinco, de nove, de 20, de 50, de 100 e de 200 dias Estas são as melhores ajustadas aplicando-as a uma carta das ações e determinando se O preço das ações reagiu a eles no passado como um nível de suporte ou resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está no apoio ou resistência linhas de tendência Estes podem ser desenhados pela conexão anteriores altos ou baixos que ocorreram em Significativo, acima da média volume Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência e, claro, com volume elevado. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave. Use médias móveis de longo prazo para Mais voláteis ações para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido irá desencadear uma ordem stop-loss a ser executado. Ajuste as médias móveis para corresponder gamas de preços-alvo, por exemplo, metas mais longas devem usar maiores médias móveis para reduzir o número o F sinais gerados. Stop perdas não deve ser inferior a 1 5 vezes a actual volatilidade de gama alta a baixa, uma vez que é muito provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade do mercado se o preço das ações Não se movendo muito, então os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use os eventos fundamentais conhecidos, tais como liberações de ganhos, como períodos de tempo chave para estar dentro ou fora de um comércio como volatilidade e incerteza pode aumentar. Perda e perda de pontos de lucro também é necessário para calcular o retorno esperado A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois força os comerciantes a pensar através de seus negócios e racionalizá-los Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática para comparar vários ofícios e selecione Apenas os mais rentáveis. Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Probabilidade de Ganho x Tomar Lucro Ganho Probabilidade de Perda x Perda Stop Loss. The resultado deste cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que irá, em seguida, medi-lo contra outras oportunidades para determinar quais ações para o comércio A probabilidade de ganho ou perda pode Ser calculado usando rupturas históricas e rupturas dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. O Bottom Line Traders deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar Por meio de parar as perdas de forma eficaz, Um comerciante pode minimizar não só as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente Faça o seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. O que é Gestão de Riscos. Gestão de Risco é um dos temas mais importantes Você nunca vai ler sobre trading. Why é importante Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro, e, a fim de ganhar dinheiro, temos de aprender a gerir perdas potenciais de risco. Ironi Esta é uma das áreas mais negligenciadas na negociação Muitos comerciantes de forex estão apenas ansiosos para chegar à direita na negociação sem qualquer consideração para a sua conta total size. They simplesmente determinar o quanto eles podem estômago para perder em um único comércio e bater o comércio Botão Há um termo para este tipo de investir s chamado. Quando você comércio sem regras de gestão de risco, você é de fato gambling. You não está olhando para o retorno a longo prazo sobre o seu investimento Em vez disso, você está apenas procurando que jackpot. Risk gestão Regras não só irá proteger você, mas eles podem torná-lo muito rentável a longo prazo Se você não acreditar em nós, e você acha que o jogo é a maneira de ficar rico, em seguida, considere este exemplo. Pessoas ir para Las Vegas o tempo todo Para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham. Então, como no mundo são casinos ainda ganhar dinheiro se muitas pessoas estão ganhando jackpots. The resposta é que, embora as pessoas ganham jackpots, em A longo prazo, casin Os ainda são rentáveis, porque eles ancinho em mais dinheiro das pessoas que não ganham É aí que o termo a casa sempre vence vem. A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos Eles sabem que, a longo prazo, eles serão Os que fazem o dinheiro não os gamblers. Mesmo se Joe Schmoe ganha um jackpot de 100.000 em uma máquina de entalhe, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que ganharam esse jackpot eo dinheiro vai para a direita para trás em seus bolsos. Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino, neste caso, sabe como controlar suas perdas Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de risco Se você aprender a controlar suas perdas, Você terá uma chance de ser rentável. No final, forex trading é um jogo de números que significa que você tem que inclinar cada fator pouco em seu favor, tanto quanto você pode Em casinos, a borda da casa é por vezes apenas 5 acima do do jogador Mas isso 5 é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor. Você quer ser o estatístico rico e NÃO o jogador porque, a longo prazo, você quer sempre ser o vencedor. Assim como você se torna este estatístico rico em vez de um Perdedor Continue reading. Save seu progresso, assinando e marcando a lição completa.